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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 64 674.00 | 935 326.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 514 072.00 | | 2 514 072.00 | 2 514 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 863 182.00 | 64 674.00 | 6 798 508.00 | 6 863 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 517.00 | | 149 517.00 | 149 517.00 |
BZ Autres créances | 332 694.00 | | 332 694.00 | 332 694.00 |
CF Disponibilités | 269 645.00 | | 269 645.00 | 269 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 856.00 | | 751 856.00 | 751 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 038.00 | 64 674.00 | 7 550 364.00 | 7 615 038.00 |
CU Autres participations | 3 349 109.00 | | 3 349 109.00 | 3 349 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 037 839.00 | 138 912.00 | | 2 037 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 117.00 | 1 898 927.00 | | 358 117.00 |
DK Provisions réglementées | 10 307.00 | 6 797.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 764.00 | 2 061 136.00 | | 2 422 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357 776.00 | 3 981 353.00 | | 3 357 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 661.00 | 1 502 195.00 | | 1 401 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 4 374.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | 280 869.00 | | 104 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 57 915.00 | 49 757.00 | | 57 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 600.00 | 6 018 548.00 | | 5 127 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 364.00 | 8 079 684.00 | | 7 550 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 808.00 | 1 649 624.00 | | 1 059 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 19.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 698.00 | | 864 698.00 | 864 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 698.00 | | 864 698.00 | 864 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 16 929.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 18 019.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 21 637.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -4 708.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 532.00 | 182 444.00 | | 167 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 816.00 | 2 523 431.00 | | 880 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 699.00 | 624 503.00 | | 522 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 117.00 | 1 898 927.00 | | 358 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 797.00 | 3 510.00 | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 3 510.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 661.00 | 1 661.00 | 1 400 000.00 | 1 401 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 211.00 | 482 211.00 | | 482 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 600.00 | 1 059 808.00 | 4 067 792.00 | 5 127 600.00 |