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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 436.00 | 50.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149.00 | 7 099.00 | 50.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CF Disponibilités | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 455.00 | 7 099.00 | 216 356.00 | 223 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 188.00 | -572 096.00 | | -592 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 034.00 | -20 092.00 | | -26 034.00 |
DL TOTAL (I) | -118 222.00 | -92 188.00 | | -118 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 500.00 | 160 000.00 | | 177 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 737.00 | 60 944.00 | | 94 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 167.00 | 17 616.00 | | 62 167.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 116.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 578.00 | 238 676.00 | | 334 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 356.00 | 146 488.00 | | 216 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 578.00 | 238 676.00 | | 334 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 132.00 | | 365 132.00 | 365 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 132.00 | | 365 132.00 | 365 132.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 135.00 | 266 305.00 | | 365 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 169.00 | 286 397.00 | | 391 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 034.00 | -20 092.00 | | -26 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 342.00 | 7 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 342.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 945.00 | 1 495.00 | 41 342.00 | 46 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 1 495.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VI Groupe et associés | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 578.00 | 334 578.00 | | 334 578.00 |