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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 2 945.00 | 580.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 199.00 | 55 594.00 | 65 605.00 | 121 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 224.00 | 58 539.00 | 280 685.00 | 339 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 756.00 | 75 783.00 | 155 973.00 | 231 756.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 890.00 | 75 783.00 | 252 108.00 | 327 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 115.00 | 134 321.00 | 532 793.00 | 667 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | 11 510.00 | 17 379.00 | | 11 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | -5 868.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 133 439.00 | 132 301.00 | | 133 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 136.00 | 30 785.00 | | 228 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 404.00 | 117 008.00 | | 74 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 255 809.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 354.00 | 447 870.00 | | 399 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 793.00 | 580 171.00 | | 532 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 191.00 | 341 755.00 | | 200 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 208.00 | | 1 148 208.00 | 1 148 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 208.00 | | 1 148 208.00 | 1 148 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 783.00 | |
GE Autres charges | | | 83 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 36 309.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 26 812.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 427.00 | 833 474.00 | | 1 268 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 289.00 | 839 342.00 | | 1 267 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | -5 868.00 | | 1 138.00 |