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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
AN Terrains | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
AP Constructions | 3 775 817.00 | 3 043 471.00 | 732 345.00 | 3 775 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356 398.00 | 14 700 031.00 | 1 656 366.00 | 16 356 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 314.00 | 910 523.00 | 43 790.00 | 954 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 422.00 | | 311 422.00 | 311 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631 084.00 | 18 769 448.00 | 2 861 636.00 | 21 631 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 204.00 | 106 890.00 | 1 564 314.00 | 1 671 204.00 |
BN En cours de production de biens | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 653.00 | 31 433.00 | 849 220.00 | 880 653.00 |
BT Marchandises | 139 726.00 | 3 733.00 | 135 993.00 | 139 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 024.00 | 129 081.00 | 1 210 942.00 | 1 340 024.00 |
BZ Autres créances | 9 300 797.00 | | 9 300 797.00 | 9 300 797.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 401 156.00 | 271 137.00 | 13 130 019.00 | 13 401 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 032 241.00 | 19 040 586.00 | 15 991 655.00 | 35 032 241.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 387 957.00 | 6 387 957.00 | | 6 387 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 771 630.00 | 3 133 440.00 | | 2 771 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 861.00 | 638 189.00 | | 2 155 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 392.00 | 1 067 151.00 | | 1 034 392.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530 529.00 | 11 407 426.00 | | 12 530 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 918.00 | 65 292.00 | | 20 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 918.00 | 249 292.00 | | 20 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472.00 | 10 904.00 | | 4 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 457.00 | 1 964 321.00 | | 2 388 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 989.00 | 882 827.00 | | 862 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 156.00 | 12 210.00 | | 90 156.00 |
EA Autres dettes | 94 111.00 | 105 847.00 | | 94 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 440 208.00 | 2 979 375.00 | | 3 440 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 991 655.00 | 14 636 093.00 | | 15 991 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 208.00 | 15 064.00 | 2 587 272.00 | 2 572 208.00 |
FD Production vendue biens | 17 893 397.00 | 1 347 830.00 | 19 241 228.00 | 17 893 397.00 |
FG Production vendue services | 472 272.00 | 831.00 | 473 104.00 | 472 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 937 878.00 | 1 363 726.00 | 22 301 605.00 | 20 937 878.00 |
FM Production stockée | | | 201 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 835 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 384 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 014 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 961.00 | 57 867.00 | | 90 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 825.00 | 146 396.00 | | 148 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999 197.00 | | | 4 999 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 759.00 | 73 813.00 | | 32 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031 956.00 | 73 813.00 | | 5 031 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 425.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563 241.00 | | | 3 563 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563 635.00 | 425.00 | | 3 563 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468 320.00 | 73 388.00 | | 1 468 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 970.00 | 147 113.00 | | 332 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 173 041.00 | 22 646 976.00 | | 28 173 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017 179.00 | 22 008 787.00 | | 26 017 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 861.00 | 638 189.00 | | 2 155 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 263 000.00 | | | 21 263 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 595 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147 000.00 | | | 21 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 300 000.00 | 470 000.00 | | 18 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 184 000.00 | 470 000.00 | | 18 184 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 292.00 | 1 250.00 | 229 624.00 | 249 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 472.00 | | 2 416.00 | 144 472.00 |
6T Sur comptes clients | 134 800.00 | 3 823.00 | 9 541.00 | 134 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 272.00 | 3 823.00 | 11 957.00 | 279 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 000.00 | | | 2 388 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 301 000.00 | | | 9 301 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641 000.00 | 10 641 000.00 | 9 104 000.00 | 10 641 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 000.00 | 3 436 000.00 | 720 000.00 | 3 436 000.00 |