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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 585.00 | 1 039.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 487.00 | 585.00 | 87 902.00 | 88 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 365 644.00 | | 365 644.00 | 365 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 461.00 | | 396 461.00 | 396 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 948.00 | 585.00 | 484 363.00 | 484 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 90 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 5 937.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 850.00 | 175 199.00 | | 197 850.00 |
DL TOTAL (I) | 474 486.00 | 276 636.00 | | 474 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 138.00 | 52 399.00 | | 38 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 29 416.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 5 537.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 18 634.00 | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 877.00 | 105 986.00 | | 9 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 363.00 | 382 622.00 | | 484 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -13 443.00 | 67 846.00 | | -13 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 83 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 17 490.00 | | 14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 411.00 | 303 866.00 | | 336 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 561.00 | 128 667.00 | | 138 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 850.00 | 175 199.00 | | 197 850.00 |