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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 592 596.00 | | 1 592 596.00 | 1 592 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 139.00 | | 1 750 139.00 | 1 750 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 139.00 | | 1 750 139.00 | 1 750 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 937.00 | | | 1 715 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 288.00 | | | 1 732 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 139.00 | | | 1 750 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 288.00 | | | 1 732 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
FG Production vendue services | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 370.00 | | 626 370.00 | 626 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 370.00 | | | 626 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 520.00 | | | 609 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 782.00 | 1 710 782.00 | | 1 710 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 289.00 | 1 732 289.00 | | 1 732 289.00 |