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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 3 535.00 | 12 919.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 7 049.00 | 27 451.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | 640.00 | 6 594.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 188.00 | 11 223.00 | 46 964.00 | 58 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 474.00 | | 943 474.00 | 943 474.00 |
BZ Autres créances | 310 308.00 | | 310 308.00 | 310 308.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 270.00 | | 1 954 270.00 | 1 954 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 458.00 | 11 223.00 | 2 001 235.00 | 2 012 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
DG Autres réserves | 269 262.00 | 155 812.00 | | 269 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 898.00 | 113 450.00 | | -314 898.00 |
DL TOTAL (I) | 65 633.00 | 380 531.00 | | 65 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 445.00 | 557 158.00 | | 533 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 047.00 | 124 312.00 | | 1 091 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 479.00 | 83 468.00 | | 288 479.00 |
EA Autres dettes | | 4 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 602.00 | 769 524.00 | | 1 935 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 235.00 | 1 150 055.00 | | 2 001 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 527.00 | 769 524.00 | | 1 379 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 9 570.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 9 570.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 445.00 | 1.00 | 533 444.00 | 533 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 047.00 | 1 091 047.00 | | 1 091 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 474.00 | | | 943 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 308.00 | | | 310 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 654.00 | 1 254 420.00 | 7 234.00 | 1 261 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 971.00 | 1 379 527.00 | 533 444.00 | 1 912 971.00 |