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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 433.00 | 568.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 886.00 | 20 259.00 | 27 627.00 | 47 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 439.00 | 4 367.00 | 20 071.00 | 24 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 328.00 | 25 060.00 | 48 268.00 | 73 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 285.00 | 25 060.00 | 188 225.00 | 213 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 120.00 | 13 245.00 | | 30 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 16 875.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 46 419.00 | 35 620.00 | | 46 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 17 437.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 473.00 | 12 440.00 | | 12 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 872.00 | 46 264.00 | | 97 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | 12 755.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 805.00 | 88 897.00 | | 141 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 225.00 | 124 517.00 | | 188 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 855.00 | 77 668.00 | | 130 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
FG Production vendue services | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 619.00 | | 156 619.00 | 156 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 966.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 10.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 372.00 | 10.00 | | 14 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 182.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 182.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 185.00 | -171.00 | | 12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 2 992.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 501.00 | 172 676.00 | | 171 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 702.00 | 155 800.00 | | 160 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 16 875.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 701.00 | | 34 927.00 | 50 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 73 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 72 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | | 34 927.00 | 49 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 251.00 | 16 966.00 | 10 158.00 | 18 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 296.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 114.00 | 16 670.00 | 10 158.00 | 18 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 921.00 | 14 970.00 | 10 950.00 | 25 921.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 805.00 | 130 855.00 | 10 950.00 | 141 805.00 |