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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654.00 | 6 866.00 | 1 788.00 | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 257.00 | 143.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 032.00 | 7 123.00 | 13 909.00 | 21 032.00 |
BT Marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 715.00 | 7 123.00 | 45 592.00 | 52 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 793.00 | 20 508.00 | | 29 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 9 285.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 32 395.00 | 31 993.00 | | 32 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 155.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 13 433.00 | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 1 993.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 151.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 198.00 | 25 650.00 | | 13 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 592.00 | 57 643.00 | | 45 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 197.00 | 16 732.00 | | 13 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 155.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 631.00 | | 249 631.00 | 249 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 631.00 | | 249 631.00 | 249 631.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 225.00 | 2 155.00 | | 6 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 621.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 621.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 1 621.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 1 546.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 687.00 | 282 860.00 | | 249 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 285.00 | 273 575.00 | | 249 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 9 285.00 | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 2 211.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 2 211.00 | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 607.00 | 4 629.00 | 11 978.00 | 16 607.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 386.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | 3 409.00 | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 10 373.00 | 12 895.00 | | 10 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 582.00 | 5 585.00 | | 5 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 659.00 | 7 910.00 | | 3 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 369.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 755.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 855.00 | 28 674.00 | | 24 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 888.00 | 28 184.00 | | 22 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 389.00 | 29 799.00 | | 23 389.00 |