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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 455.00 | 745.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 12 634.00 | 25 217.00 | 37 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 051.00 | 13 088.00 | 95 963.00 | 109 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 308.00 | 13 088.00 | 129 220.00 | 142 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | 1 287.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 19 706.00 | 2 287.00 | | 19 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 912.00 | 84 269.00 | | 64 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 12 980.00 | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 191.00 | 7 805.00 | | 14 191.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 292.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 514.00 | 118 804.00 | | 109 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 220.00 | 121 091.00 | | 129 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 672.00 | 53 892.00 | | 86 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 516.00 | | 227 516.00 | 227 516.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 164.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | 11 436.00 | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 045.00 | 175 600.00 | | 228 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 626.00 | 174 313.00 | | 210 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | 1 287.00 | | 17 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 200.00 | | 7 851.00 | 101 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 7 851.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 7 457.00 | | 5 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 240.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 7 217.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 912.00 | 42 070.00 | 22 842.00 | 64 912.00 |
VI Groupe et associés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 514.00 | 86 672.00 | 22 842.00 | 109 514.00 |