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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 277.00 | 2 722.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 3 626.00 | 13 021.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | 316.00 | 3 935.00 | 4 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 780.00 | 5 599.00 | 799 180.00 | 804 780.00 |
BT Marchandises | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 219.00 | 5 599.00 | 1 058 620.00 | 1 064 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 997.00 | | | 693 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 969.00 | | | 958 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 620.00 | | | 1 058 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 347.00 | | | 324 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 998.00 | 59 375.00 | 244 316.00 | 693 998.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 21 674.00 | 4 500.00 | 26 174.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 970.00 | 324 347.00 | 244 316.00 | 958 970.00 |