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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 905.00 | 451.00 | 17 454.00 | 17 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 560.00 | 3 060.00 | 112 501.00 | 115 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 281.00 | 3 511.00 | 143 770.00 | 147 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 445.00 | 3 511.00 | 197 934.00 | 201 445.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 281.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 511.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 993.00 | 17 122.00 | 109 071.00 | 142 993.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 830.00 | 29 405.00 | 2 426.00 | 31 830.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 336.00 | 74 466.00 | 109 071.00 | 200 336.00 |