| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AN Terrains | 15 190.00 | 6 606.00 | 8 583.00 | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 3 788.00 | 5 884.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 486.00 | 1 129 249.00 | 1 309 236.00 | 2 438 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 869.00 | 1 143 542.00 | 1 331 327.00 | 2 474 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 503.00 | | 434 503.00 | 434 503.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 337.00 | | 762 337.00 | 762 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 207.00 | 1 143 542.00 | 2 093 664.00 | 3 237 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 578.00 | 574 909.00 | | 621 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 76 669.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 811 814.00 | 816 578.00 | | 811 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 990.00 | 996 977.00 | | 914 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 587.00 | 117 389.00 | | 215 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 272.00 | 208 962.00 | | 151 272.00 |
EA Autres dettes | | 4 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 850.00 | 1 328 220.00 | | 1 281 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 664.00 | 2 160 595.00 | | 2 093 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 750 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 13 528.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 300.00 | 73 000.00 | | 97 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 012.00 | 86 528.00 | | 115 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 345.00 | 1 393.00 | | 38 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 939.00 | 59 384.00 | | 122 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 285.00 | 76 575.00 | | 161 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 272.00 | 9 952.00 | | -46 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 404.00 | 14 409.00 | | -4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 318.00 | 2 988 657.00 | | 2 942 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 083.00 | 2 911 987.00 | | 2 917 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 76 669.00 | | 25 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 278.00 | | 412 662.00 | 2 567 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 070.00 | 2 474 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 070.00 | 2 463 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 758.00 | | 412 662.00 | 2 555 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 216.00 | 316 407.00 | 380 081.00 | 1 207 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 318.00 | 316 407.00 | 380 081.00 | 1 203 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 588.00 | 215 588.00 | | 215 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UX Autres créances clients | 434 504.00 | | | 434 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 990.00 | 355 633.00 | 559 357.00 | 914 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 322.00 | | | 390 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 541.00 | 546 541.00 | | 546 541.00 |
VW T.V.A. | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 851.00 | 722 493.00 | 559 357.00 | 1 281 851.00 |