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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AP Constructions | 181 803.00 | 101 277.00 | 80 526.00 | 181 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 044.00 | 149 522.00 | 571 522.00 | 721 044.00 |
BZ Autres créances | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
CF Disponibilités | 1 788 673.00 | | 1 788 673.00 | 1 788 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 680.00 | | 1 900 680.00 | 1 900 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 725.00 | 149 522.00 | 2 472 202.00 | 2 621 725.00 |
CU Autres participations | 490 885.00 | | 490 885.00 | 490 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 2 102 280.00 | 1 720 000.00 | | 2 102 280.00 |
DH Report à nouveau | 8 070.00 | 20 814.00 | | 8 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 888.00 | 397 256.00 | | 184 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 359.00 | 2 225 190.00 | | 2 382 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 123.00 | 65 077.00 | | 65 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 820.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 162 454.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 842.00 | 251 997.00 | | 89 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 202.00 | 2 483 188.00 | | 2 472 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 117.00 | 169 734.00 | | 63 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 576.00 | 669 033.00 | | 326 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 687.00 | 271 777.00 | | 141 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 888.00 | 397 256.00 | | 184 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 927.00 | | 2 118.00 | 718 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 042.00 | | 2 118.00 | 228 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 886.00 | | | 490 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 279.00 | 3 244.00 | 149 523.00 | 146 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 279.00 | 3 244.00 | 149 523.00 | 146 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |