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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 800 670.00 | | 800 670.00 | 800 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 584.00 | 457 556.00 | 55 028.00 | 512 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 048.00 | 464 517.00 | 883 532.00 | 1 348 048.00 |
BT Marchandises | 982 956.00 | 330 807.00 | 652 149.00 | 982 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 411.00 | 127 799.00 | 2 602 611.00 | 2 730 411.00 |
BZ Autres créances | 2 308 580.00 | | 2 308 580.00 | 2 308 580.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 584.00 | 458 606.00 | 5 659 978.00 | 6 118 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 633.00 | 923 123.00 | 6 543 510.00 | 7 466 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 861.00 | 1 579 081.00 | | 1 873 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 033.00 | 294 780.00 | | 449 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 481.00 | 2 377 448.00 | | 2 826 481.00 |
DP Provisions pour risques | 155 826.00 | 141 340.00 | | 155 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 510.00 | 173 024.00 | | 187 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 7 117.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 045.00 | 2 374 535.00 | | 2 038 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 773.00 | 741 325.00 | | 893 773.00 |
EA Autres dettes | 37 126.00 | 62 397.00 | | 37 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 329.00 | 695 424.00 | | 560 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 518.00 | 3 952 426.00 | | 3 529 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 510.00 | 6 502 899.00 | | 6 543 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 659 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 725 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 043.00 | |
GE Autres charges | | | -445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | 7 141.00 | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 998.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | 6 143.00 | | 6 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 065.00 | 57 101.00 | | 71 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 230.00 | 165 418.00 | | 206 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 033.00 | 294 780.00 | | 449 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 456.00 | 20 241.00 | 3 180.00 | 447 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 496.00 | 20 241.00 | 3 180.00 | 440 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 024.00 | 79 734.00 | 65 248.00 | 173 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 024.00 | 79 734.00 | 65 248.00 | 173 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 734.00 | 65 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 045.00 | 2 038 045.00 | | 2 038 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 329.00 | 560 329.00 | | 560 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 555.00 | 5 602 722.00 | 27 833.00 | 5 120 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 273.00 | 3 529 273.00 | | 3 529 273.00 |