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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 5 025.00 | 1 145.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 15 771.00 | 7 027.00 | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 203.00 | 287 899.00 | 304.00 | 288 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 760.00 | 669 804.00 | 2 956.00 | 672 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 478.00 | 978 500.00 | 117 977.00 | 1 096 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
BT Marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 830.00 | 27 875.00 | 710 954.00 | 738 830.00 |
BZ Autres créances | 440 556.00 | | 440 556.00 | 440 556.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 921.00 | 27 875.00 | 1 536 046.00 | 1 563 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 400.00 | 1 006 376.00 | 1 654 023.00 | 2 660 400.00 |
CU Autres participations | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
DH Report à nouveau | -181 792.00 | -183 641.00 | | -181 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | 1 849.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 884 250.00 | 883 107.00 | | 884 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 633.00 | 412 731.00 | | 542 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 106 923.00 | | 134 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 549.00 | 111 197.00 | | 89 549.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 3 898.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 773.00 | 634 751.00 | | 769 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 023.00 | 1 517 858.00 | | 1 654 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 |
FG Production vendue services | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 257.00 | | 1 150 257.00 | 1 150 257.00 |
FM Production stockée | | | -3 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 185.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 185.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 185.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 956.00 | 1 340 018.00 | | 1 163 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 813.00 | 1 338 169.00 | | 1 162 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | 1 849.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 217.00 | | | 1 084 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 733.00 | | | 980 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 830.00 | 4 670.00 | | 973 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 979.00 | 3 496.00 | | 969 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 134 585.00 | | 134 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 729.00 | 1 179 387.00 | 4 342.00 | 1 183 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 773.00 | 769 773.00 | | 769 773.00 |