| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
AN Terrains | 128 177.00 | 106 216.00 | 21 961.00 | 128 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134 895.00 | 4 786 983.00 | 347 912.00 | 5 134 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 822.00 | 676 465.00 | 63 357.00 | 739 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 267.00 | 5 570 557.00 | 529 710.00 | 6 100 267.00 |
BT Marchandises | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 457.00 | 623 879.00 | 3 122 577.00 | 3 746 457.00 |
BZ Autres créances | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
CF Disponibilités | 1 236 582.00 | | 1 236 582.00 | 1 236 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 392.00 | 623 879.00 | 5 087 513.00 | 5 711 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 660.00 | 6 194 436.00 | 5 617 223.00 | 11 811 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 502.00 | | | 752 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 042.00 | 74 423.00 | | 76 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 782.00 | 1 101 618.00 | | 1 181 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 324.00 | 1 192 542.00 | | 1 274 324.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 41 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 416.00 | 52 952.00 | | 49 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 416.00 | 93 952.00 | | 89 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 103.00 | 82 359.00 | | 192 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 384.00 | 967 231.00 | | 427 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 103.00 | 1 552 938.00 | | 1 977 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 340.00 | 1 170 415.00 | | 1 255 340.00 |
EA Autres dettes | 59 370.00 | 68 073.00 | | 59 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 180.00 | 205 152.00 | | 342 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 482.00 | 4 046 170.00 | | 4 253 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 223.00 | 5 332 665.00 | | 5 617 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 625.00 | | | 4 140 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 677.00 | 25 300.00 | 1 132 977.00 | 1 107 677.00 |
FG Production vendue services | 9 440 615.00 | 1 350.00 | 9 441 965.00 | 9 440 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 292.00 | 26 650.00 | 10 574 942.00 | 10 548 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 118 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 750.00 | 129 063.00 | | 62 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 758.00 | 51 281.00 | | 74 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 510.00 | 290 508.00 | | 376 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 49 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 269.00 | 390 790.00 | | 452 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 17 763.00 | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 380.00 | 36.00 | | 48 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 954.00 | 37 799.00 | | 50 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 314.00 | 352 990.00 | | 401 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 284.00 | 516 221.00 | | 544 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 228 386.00 | 10 138 365.00 | | 11 228 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 604.00 | 9 036 746.00 | | 10 046 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 782.00 | 1 101 618.00 | | 1 181 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 639.00 | 239 985.00 | | 227 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 349.00 | | 357 553.00 | 6 088 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 635.00 | 6 100 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 635.00 | 6 002 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 978.00 | | 357 553.00 | 5 990 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664 222.00 | 203 589.00 | 297 255.00 | 5 664 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663 330.00 | 203 589.00 | 297 255.00 | 5 663 330.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 952.00 | 11 604.00 | 16 140.00 | 93 952.00 |
6T Sur comptes clients | 701 972.00 | 43 935.00 | 122 028.00 | 701 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 972.00 | 43 935.00 | 122 028.00 | 701 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 924.00 | 55 539.00 | 138 168.00 | 795 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 539.00 | 137 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 103.00 | 1 977 103.00 | | 1 977 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 554.00 | 290 554.00 | | 290 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 180.00 | 342 180.00 | | 342 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 954.00 | | | 2 993 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 502.00 | | | 752 502.00 |
VB T. V. A. | 263 982.00 | | | 263 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 767.00 | 77 910.00 | 112 857.00 | 190 767.00 |
VI Groupe et associés | 427 384.00 | 427 384.00 | | 427 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 169.00 | | | 278 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 724.00 | 3 577 022.00 | 768 702.00 | 4 345 724.00 |
VW T.V.A. | 692 273.00 | 692 273.00 | | 692 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 482.00 | 4 140 625.00 | 112 857.00 | 4 253 482.00 |