| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 676.00 | 39 625.00 | 1 051.00 | 40 676.00 |
AN Terrains | 24 335.00 | 14 231.00 | 10 104.00 | 24 335.00 |
AP Constructions | 908 872.00 | 787 171.00 | 121 701.00 | 908 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 973.00 | 163 562.00 | 3 411.00 | 166 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 208.00 | 1 027 803.00 | 259 405.00 | 1 287 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BT Marchandises | 910 064.00 | 43 819.00 | 866 245.00 | 910 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 373.00 | | 1 082 373.00 | 1 082 373.00 |
BZ Autres créances | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
CF Disponibilités | 2 265 283.00 | | 2 265 283.00 | 2 265 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 743.00 | 43 819.00 | 4 462 924.00 | 4 506 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 377.00 | 1 071 622.00 | 4 722 755.00 | 5 794 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 690.00 | | | 984 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
DK Provisions réglementées | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 860.00 | | | 4 480 860.00 |
DP Provisions pour risques | 426.00 | | | 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
ED (V) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 755.00 | | | 4 722 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 773.00 | 14 064 280.00 | 15 398 053.00 | 1 333 773.00 |
FG Production vendue services | 50 330.00 | 44 870.00 | 95 200.00 | 50 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 103.00 | 14 109 150.00 | 15 493 253.00 | 1 384 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 555 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 902 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 696 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661 082.00 | | | 2 661 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 186.00 | | | 2 676 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 389.00 | | | 479 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 501.00 | | | 480 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195 685.00 | | | 2 195 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 968.00 | | | 1 170 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 619.00 | | | 18 550 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 477 551.00 | | | 18 477 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 159.00 | | 1 135.00 | 1 468 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 870.00 | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 086.00 | 1 287 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 217.00 | 1 123 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 279.00 | | 1 135.00 | 160 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 610.00 | | | 1 157 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 618.00 | 21 611.00 | 33 426.00 | 1 039 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 680.00 | 945.00 | | 38 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 938.00 | 20 666.00 | 33 426.00 | 1 000 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 548.00 | 319.00 | 11 134.00 | 80 548.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 393.00 | 426.00 | 37 393.00 | 37 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 220.00 | 29 730.00 | 25 130.00 | 39 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 220.00 | 29 730.00 | 25 130.00 | 39 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 161.00 | 30 474.00 | 73 657.00 | 157 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 11 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 373.00 | | | 1 082 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 780.00 | 1 320 379.00 | 2 401.00 | 1 322 780.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 074.00 | 226 074.00 | | 226 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 113.00 | | | 687 113.00 |
ST Autres comptes | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 155.00 | | | 285 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 327.00 | | | 409 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 994.00 | | | 1 395 994.00 |