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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 5 866.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
AP Constructions | 817 057.00 | 296 306.00 | | 817 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 366.00 | 676 641.00 | 325 725.00 | 1 002 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 005.00 | 198 150.00 | | 356 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020 170.00 | | 1 020 170.00 | 1 020 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 012.00 | 1 176 963.00 | 2 192 049.00 | 3 369 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BT Marchandises | 950 593.00 | | 950 593.00 | 950 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 359.00 | 8 020.00 | | 392 359.00 |
BZ Autres créances | 571 996.00 | | | 571 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 638.00 | | 663 638.00 | 663 638.00 |
CF Disponibilités | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 247.00 | 8 020.00 | 2 904 227.00 | 2 912 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 258.00 | 1 184 983.00 | 5 096 276.00 | 6 281 258.00 |
CU Autres participations | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 551 440.00 | | | 551 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 875.00 | | | 408 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 888.00 | | | 1 009 888.00 |
DP Provisions pour risques | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 807.00 | | | 2 335 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993.00 | | | 1 073 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 465.00 | | | 556 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 091.00 | | | 4 075 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 276.00 | | | 5 096 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 509.00 | | | 3 270 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 579.00 | | | 1 298 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 135 328.00 | | 18 135 328.00 | 18 135 328.00 |
FD Production vendue biens | 3 109 786.00 | | 3 109 786.00 | 3 109 786.00 |
FG Production vendue services | 249 070.00 | | 249 070.00 | 249 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 494 184.00 | | 21 494 184.00 | 21 494 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 506 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 247 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 133 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 501.00 | | | 248 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 267.00 | | | 21 860 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 451 392.00 | | | 21 451 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 875.00 | | | 408 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 376.00 | | 1 502 718.00 | 2 494 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 537.00 | 622 545.00 | 3 369 012.00 | 5 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 622 545.00 | 2 175 427.00 | 5 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 497.00 | | 3 800.00 | 119 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 591.00 | | 478 918.00 | 2 324 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 288.00 | | 1 020 000.00 | 50 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 133.00 | 194 874.00 | 487 044.00 | 1 469 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 260.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 528.00 | 194 613.00 | 487 044.00 | 1 463 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 7 296.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 020.00 | 7 296.00 | 10 000.00 | 22 020.00 |
UG ‐ Financières | | 1 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 993.00 | 1 073 993.00 | | 1 073 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 770.00 | 215 770.00 | | 215 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
UX Autres créances clients | 359 321.00 | | | 359 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VB T. V. A. | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VC Groupe et associés | 379 966.00 | | | 379 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 579.00 | 1 298 579.00 | | 1 298 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 228.00 | 232 646.00 | 586 229.00 | 1 037 228.00 |
VI Groupe et associés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
VP Divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845.00 | | | 141 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 132.00 | 1 009 819.00 | 20 313.00 | 1 030 132.00 |
VW T.V.A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 091.00 | 3 270 509.00 | 586 229.00 | 4 075 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
ST Autres comptes | 763 100.00 | | | 763 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 182.00 | | | 446 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 104.00 | | | 308 104.00 |
YT Sous‐traitance | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 354.00 | | | 276 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 231.00 | | | 145 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 551 248.00 | | | 2 551 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403 365.00 | | | 2 403 365.00 |
ZE Dividendes | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 991.00 | | | 1 607 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |