| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 018.00 | 54.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 401.00 | 123 059.00 | 18 342.00 | 141 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 527.00 | 789 265.00 | 380 262.00 | 1 169 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BF Prêts | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 403.00 | 922 370.00 | 442 033.00 | 1 364 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 458.00 | 3 827.00 | 23 631.00 | 27 458.00 |
BZ Autres créances | 651 485.00 | | 651 485.00 | 651 485.00 |
CF Disponibilités | 332 405.00 | | 332 405.00 | 332 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 757.00 | 3 827.00 | 1 019 930.00 | 1 023 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 160.00 | 926 198.00 | 1 461 962.00 | 2 388 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 1 028.00 | 2 709.00 | 3 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 254 494.00 | 26 667.00 | | 254 494.00 |
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829.00 | 227 827.00 | | 251 829.00 |
DL TOTAL (I) | 832 855.00 | 581 027.00 | | 832 855.00 |
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 810.00 | 56 204.00 | | 55 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 149 888.00 | | 164 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 491.00 | 218 442.00 | | 216 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | 106 146.00 | 108 377.00 | | 106 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 457.00 | 532 911.00 | | 577 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 962.00 | 1 165 588.00 | | 1 461 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 929.00 | 488 438.00 | | 576 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 239.00 | 4 236.00 | | 11 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 438.00 | | 2 205 438.00 | 2 205 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 438.00 | | 2 205 438.00 | 2 205 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 510.00 | 32 626.00 | | 19 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 197.00 | 7.00 | | 44 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 197.00 | 7.00 | | 44 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 924.00 | 7.00 | | 41 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 039.00 | 88 049.00 | | 102 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 716.00 | 2 218 218.00 | | 2 278 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 888.00 | 1 990 391.00 | | 2 026 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 829.00 | 227 827.00 | | 251 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 774.00 | | 313 485.00 | 1 161 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | 1 440.00 | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 857.00 | 1 364 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 857.00 | 1 343 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 213.00 | | 308 054.00 | 1 146 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 3 991.00 | 4 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 034.00 | 60 036.00 | 1 700.00 | 864 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | 889.00 | | 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 190.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 068.00 | 58 955.00 | 1 700.00 | 855 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | 2 343.00 | 2 095.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 2 343.00 | 2 095.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 229.00 | 2 343.00 | 2 095.00 | 55 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 2 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
UP Prêts | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
VC Groupe et associés | 546 210.00 | | | 546 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 579.00 | 693 579.00 | | 693 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 928.00 | 576 928.00 | | 576 928.00 |