| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 150.00 | | 2 261 150.00 | 2 261 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 472.00 | 241 888.00 | 4 584.00 | 246 472.00 |
BF Prêts | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 524.00 | 242 543.00 | 2 284 980.00 | 2 527 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 872.00 | 242 543.00 | 2 351 329.00 | 2 593 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
DH Report à nouveau | -3 391 900.00 | -3 230 895.00 | | -3 391 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 462.00 | -161 004.00 | | 102 462.00 |
DL TOTAL (I) | -3 075 967.00 | -3 178 430.00 | | -3 075 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 742.00 | 5 305 108.00 | | 5 100 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 211 479.00 | | 308 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 296.00 | 5 538 499.00 | | 5 427 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 329.00 | 2 360 070.00 | | 2 351 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 251.00 | | | 1 268 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 251.00 | -128 251.00 | | 128 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 567.00 | 85 316.00 | | 213 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 104.00 | 246 320.00 | | 111 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 462.00 | -161 004.00 | | 102 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 524.00 | | | 2 527 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 806.00 | | | 2 261 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 472.00 | | | 246 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 025.00 | 13 518.00 | | 229 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 369.00 | 13 518.00 | | 228 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 308 717.00 | | 308 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UP Prêts | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VB T. V. A. | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 742.00 | 5 100 742.00 | | 5 100 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 594.00 | 83 702.00 | 1 892.00 | 85 594.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 296.00 | 5 427 296.00 | | 5 427 296.00 |