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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 3 019.00 | 3 918.00 | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 198.00 | 378 000.00 | 714 198.00 | 1 092 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 874.00 | 118 147.00 | 52 727.00 | 170 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 441.00 | 537 147.00 | 78 294.00 | 615 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 454.00 | 4 476.00 | 978.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 727.00 | 1 040 790.00 | 851 937.00 | 1 892 727.00 |
BT Marchandises | 194 444.00 | 25 605.00 | 168 839.00 | 194 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BZ Autres créances | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 706.00 | 25 605.00 | 321 100.00 | 346 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 434.00 | 1 066 396.00 | 1 173 037.00 | 2 239 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 072.00 | 263 072.00 | | 263 072.00 |
DH Report à nouveau | -24 271.00 | -33 331.00 | | -24 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 690.00 | 9 060.00 | | -397 690.00 |
DL TOTAL (I) | 851 390.00 | 1 249 080.00 | | 851 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 676.00 | 114 499.00 | | 144 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 9 056.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 92 542.00 | | 88 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 949.00 | 90 734.00 | | 86 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 647.00 | 306 832.00 | | 321 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 037.00 | 1 555 913.00 | | 1 173 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 798.00 | 212 570.00 | | 216 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 513.00 | | 54 163.00 | 1 869 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 1 892 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 786 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 555.00 | | 3 582.00 | 1 095 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 694.00 | | 50 572.00 | 766 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | 9.00 | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 387.00 | 22 608.00 | 29 681.00 | 665 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 561.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 928.00 | 22 047.00 | 29 681.00 | 662 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 648.00 | 39 799.00 | 92 431.00 | 144 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VP Divers | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 716.00 | 137 896.00 | 1 820.00 | 139 716.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 647.00 | 216 798.00 | 92 431.00 | 321 647.00 |