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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 313 147.00 | | 313 147.00 | 313 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 434.00 | 432 167.00 | 4 267.00 | 436 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 711.00 | 586 114.00 | 18 597.00 | 604 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 324.00 | 1 019 331.00 | 337 993.00 | 1 357 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 828.00 | 6 237.00 | 224 591.00 | 230 828.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 851.00 | 6 237.00 | 295 614.00 | 301 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 176.00 | 1 025 569.00 | 633 607.00 | 1 659 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 393 651.00 | | | 393 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 465 007.00 | | | 465 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 607.00 | | | 633 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 124.00 | | | 1 414 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 1 357 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 800.00 | 1 041 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 945.00 | | | 1 097 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 832.00 | 40 041.00 | 56 541.00 | 1 035 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 782.00 | 40 041.00 | 56 541.00 | 1 034 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 320.00 | | 14 083.00 | 20 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VP Divers | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 427.00 | 260 893.00 | 534.00 | 261 427.00 |
VW T.V.A. | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
ST Autres comptes | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 253.00 | | | 331 253.00 |