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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 743.00 | 18 752.00 | 2 990.00 | 21 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 958.00 | 35 598.00 | 3 360.00 | 38 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 566 245.00 | | 566 245.00 | 566 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 922.00 | | 1 074 922.00 | 1 074 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 881.00 | 35 598.00 | 1 078 283.00 | 1 113 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 298.00 | 411 757.00 | | 452 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 118.00 | 90 541.00 | | 83 118.00 |
DL TOTAL (I) | 541 255.00 | 508 137.00 | | 541 255.00 |
DP Provisions pour risques | 11 960.00 | 9 739.00 | | 11 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 960.00 | 9 739.00 | | 11 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 429.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 179.00 | 262 318.00 | | 243 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 30 999.00 | | 50 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 350.00 | 177 938.00 | | 231 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 067.00 | 474 587.00 | | 525 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 283.00 | 992 463.00 | | 1 078 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 067.00 | 474 587.00 | | 525 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 429.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 033.00 | 1 565.00 | | 34 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 804.00 | 1 565.00 | | 33 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 739.00 | 11 960.00 | 9 739.00 | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | 11 960.00 | 9 739.00 | 9 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | 9 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 243 179.00 | 243 179.00 | | 243 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 954.00 | 200 584.00 | 370.00 | 200 954.00 |
VW T.V.A. | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 067.00 | 525 067.00 | | 525 067.00 |