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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AP Constructions | 45 462.00 | 19 053.00 | 26 409.00 | 45 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 25 251.00 | 533.00 | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 675.00 | 180 266.00 | 20 409.00 | 200 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 139.00 | 227 260.00 | 51 879.00 | 279 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BN En cours de production de biens | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CF Disponibilités | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 414.00 | | 628 414.00 | 628 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 552.00 | 227 260.00 | 680 292.00 | 907 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 646.00 | | | 247 646.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 268 501.00 | | | 268 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 792.00 | | | 411 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 292.00 | | | 680 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 792.00 | | | 411 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 763.00 | | 1 483 763.00 | 1 483 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 763.00 | | 1 483 763.00 | 1 483 763.00 |
FM Production stockée | | | 43 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 999.00 | | | 1 530 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 648.00 | | | 1 519 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 638.00 | | 601.00 | 280 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 279 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 601.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 847.00 | 19 413.00 | | 207 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 156.00 | 19 413.00 | | 205 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 299 719.00 | | | 299 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 483.00 | 366 483.00 | | 366 483.00 |
VW T.V.A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 792.00 | 411 792.00 | | 411 792.00 |