| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 590.00 | 388 386.00 | 216 204.00 | 604 590.00 |
040 Immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 671.00 | 394 947.00 | 218 724.00 | 613 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 881.00 | 14 638.00 | 130 243.00 | 144 881.00 |
072 Créances – Autres | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
084 Disponibilités | 298 622.00 | | 298 622.00 | 298 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 021.00 | 14 638.00 | 794 383.00 | 809 021.00 |
110 Total général Actif | 1 422 692.00 | 409 585.00 | 1 013 107.00 | 1 422 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 107.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 650 399.00 | | | 650 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
222 Production stockée | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
224 Production immobilisée | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 504.00 | | | 747 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490.00 | | | 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
242 Autres charges externes. | 251 156.00 | | | 251 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
252 Charges sociales | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 663.00 | | | 814 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 159.00 | | | -67 159.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 228.00 | | | -67 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 296.00 | | | 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 296.00 | | | 296.00 |