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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
CF Disponibilités | 587 224.00 | | 587 224.00 | 587 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 127.00 | | 830 127.00 | 830 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 127.00 | | 880 127.00 | 880 127.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 846 000.00 | 837 000.00 | | 846 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 2 344.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 614.00 | 7 254.00 | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 877 214.00 | 868 599.00 | | 877 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 380.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 1 262.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912.00 | 2 642.00 | | 2 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 127.00 | 871 241.00 | | 880 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912.00 | 2 642.00 | | 2 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 156.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 102.00 | 15 112.00 | | 17 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | 7 857.00 | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 614.00 | 7 254.00 | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 903.00 | 32 294.00 | 210 609.00 | 242 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |