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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 389.00 | 773.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 3 710.00 | 644.00 | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 725.00 | 14 630.00 | 5 095.00 | 19 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 942.00 | 19 728.00 | 12 213.00 | 31 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 294 304.00 | | 294 304.00 | 294 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 077.00 | | 529 077.00 | 529 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 018.00 | 19 728.00 | 541 290.00 | 561 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
DL TOTAL (I) | 342 384.00 | | | 342 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 290.00 | | | 541 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 995.00 | 4 109.00 | 578 103.00 | 573 995.00 |
FG Production vendue services | 620 309.00 | 285.00 | 620 594.00 | 620 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 304.00 | 4 393.00 | 1 198 697.00 | 1 194 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 613.00 | | | 1 203 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 088.00 | | | 1 026 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 212.00 | | 729.00 | 31 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | 729.00 | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551.00 | 3 177.00 | 19 728.00 | 16 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 258.00 | 1 389.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 2 919.00 | 18 340.00 | 15 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 285.00 | 207 585.00 | 5 700.00 | 213 285.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |