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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 866.00 | 73 101.00 | 37 764.00 | 110 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 150.00 | 79 400.00 | 155 749.00 | 235 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 968.00 | 79 400.00 | 435 567.00 | 514 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 176 541.00 | 263 337.00 | | 176 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 815.00 | -86 796.00 | | 77 815.00 |
DL TOTAL (I) | 262 742.00 | 184 927.00 | | 262 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 647.00 | 24 941.00 | | 11 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 981.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 66 685.00 | | 83 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | 37 123.00 | | 75 503.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 263.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 825.00 | 129 993.00 | | 172 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 567.00 | 314 920.00 | | 435 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 586.00 | 119 201.00 | | 167 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 8 122.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 822.00 | | 738 822.00 | 738 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 822.00 | | 738 822.00 | 738 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 1 863.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 725.00 | 30 721.00 | | 32 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 909.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 7 555.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 7 555.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -5 646.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 162.00 | 506 501.00 | | 742 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 347.00 | 593 298.00 | | 664 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 815.00 | -86 796.00 | | 77 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 6 352.00 | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 451.00 | 252 382.00 | | 338 451.00 |
ST Autres comptes | 126 086.00 | 164 974.00 | | 126 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 870.00 | 74 542.00 | | 71 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 1 180.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 1 686.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | 8 038.00 | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 226.00 | 93 026.00 | | 148 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 752.00 | 69 148.00 | | 73 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 437.00 | 493 077.00 | | 536 437.00 |