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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
AP Constructions | 130 472.00 | 47 137.00 | 83 336.00 | 130 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 751.00 | 108 279.00 | 17 472.00 | 125 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 670.00 | 83 309.00 | 49 361.00 | 132 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 361.00 | 239 647.00 | 168 714.00 | 408 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BN En cours de production de biens | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BT Marchandises | 259 641.00 | | 259 641.00 | 259 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 294.00 | 931.00 | 142 362.00 | 143 294.00 |
BZ Autres créances | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 100.00 | 931.00 | 531 169.00 | 532 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 461.00 | 240 579.00 | 699 883.00 | 940 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 81 843.00 | 110 542.00 | | 81 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 799.00 | 26 501.00 | | 27 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 8 821.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 128 772.00 | 158 514.00 | | 128 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 013.00 | 344 790.00 | | 243 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 820.00 | 102 030.00 | | 191 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 188.00 | 129 846.00 | | 128 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 6 560.00 | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 7 894.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 111.00 | 591 121.00 | | 571 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 883.00 | 749 635.00 | | 699 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 564.00 | 474 190.00 | | 519 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 836.00 | 51 419.00 | | 39 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 605.00 | | 14 871.00 | 405 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 408 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 388 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 137.00 | | 14 871.00 | 386 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 203.00 | 41 520.00 | 12 076.00 | 210 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 281.00 | 41 520.00 | 12 076.00 | 209 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 808.00 | 151 261.00 | 51 547.00 | 202 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 994.00 | | | 164 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VP Divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 111.00 | 519 564.00 | 51 547.00 | 571 111.00 |