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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 773.00 | 16 119.00 | 2 654.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 778.00 | 20 269.00 | 6 509.00 | 26 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 864.00 | 20 269.00 | 242 595.00 | 262 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
DH Report à nouveau | -43 639.00 | | | -43 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DL TOTAL (I) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 042.00 | | 461 042.00 | 461 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 042.00 | | 461 042.00 | 461 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 043.00 | | | 461 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 288.00 | | | 446 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 316.00 | | 1 462.00 | 25 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 1 462.00 | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 787.00 | 1 482.00 | | 18 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 1 482.00 | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 650.00 | 67 795.00 | 3 855.00 | 71 650.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
ST Autres comptes | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 300.00 | | | 103 300.00 |