| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 800.00 | 5 960.00 | 6 760.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 13 062.00 | 16 283.00 | 29 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 912.00 | 17 612.00 | 30 301.00 | 47 912.00 |
BT Marchandises | 7 385 964.00 | | 7 385 964.00 | 7 385 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
BZ Autres créances | 574 884.00 | | 574 884.00 | 574 884.00 |
CF Disponibilités | 693 397.00 | | 693 397.00 | 693 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 426.00 | | 8 924 426.00 | 8 924 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 338.00 | 17 612.00 | 8 954 727.00 | 8 972 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 1 786 431.00 | | | 1 786 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 615.00 | | | 360 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 046.00 | | | 3 296 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 330.00 | | | 2 910 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 452.00 | | | 1 410 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
EA Autres dettes | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 681.00 | | | 5 658 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 727.00 | | | 8 954 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 351.00 | | | 1 748 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 138 906.00 | | 7 138 906.00 | 7 138 906.00 |
FG Production vendue services | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 246 677.00 | | 7 246 677.00 | 7 246 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 398.00 | | | -59 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 583.00 | | | 171 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 228.00 | | | 7 747 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 613.00 | | | 7 386 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 615.00 | | | 360 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 528.00 | | 29 384.00 | 98 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 47 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | | 14 566.00 | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 8 058.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 3 554.00 | | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | 2 755.00 | | 14 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 452.00 | 1 410 452.00 | | 1 410 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 820.00 | 172 820.00 | | 172 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 196 756.00 | | | 196 756.00 |
VB T. V. A. | 501 365.00 | | | 501 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 330.00 | | 2 910 330.00 | 2 910 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493 018.00 | | | 2 493 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688 310.00 | | | 2 688 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 900.00 | 811 843.00 | 8 058.00 | 819 900.00 |
VW T.V.A. | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 681.00 | 1 748 351.00 | 3 910 330.00 | 5 658 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883 561.00 | | | 883 561.00 |
ST Autres comptes | 216 899.00 | | | 216 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 160.00 | | | 1 104 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 925.00 | | | 1 561 925.00 |