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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 318.00 | 7 182.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 8 272.00 | 20 569.00 | 28 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 196.00 | 61 158.00 | 215 038.00 | 276 196.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
BZ Autres créances | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 061.00 | | 710 061.00 | 710 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 256.00 | 61 158.00 | 925 099.00 | 986 256.00 |
CU Autres participations | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 379 448.00 | 350 769.00 | | 379 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 488.00 | 28 679.00 | | -114 488.00 |
DL TOTAL (I) | 582 461.00 | 696 948.00 | | 582 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 246.00 | 59 557.00 | | 51 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 5 141.00 | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | 10 867.00 | | 20 974.00 |
EA Autres dettes | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 638.00 | 240 968.00 | | 342 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 099.00 | 937 916.00 | | 925 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 422.00 | 240 968.00 | | 252 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 422.00 | 4 760.00 | | 7 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | 9 690.00 | | 365 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 451.00 | 11 183.00 | | 180 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 264.00 | | | 325 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 716.00 | 11 183.00 | | 505 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 716.00 | -1 493.00 | | -140 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 956.00 | 278 640.00 | | 659 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 444.00 | 249 961.00 | | 774 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 488.00 | 28 679.00 | | -114 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 300.00 | | 209 190.00 | 576 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 170 517.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 505 294.00 | 276 196.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 030.00 | 18 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 264.00 | 87 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 266.00 | | 180 030.00 | 18 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 517.00 | | 29 160.00 | 383 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 267.00 | 1 891.00 | | 59 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 770.00 | 1 891.00 | | 57 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
UX Autres créances clients | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 216.00 | | 79 065.00 | 90 216.00 |
VI Groupe et associés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 638.00 | 252 422.00 | 79 065.00 | 342 638.00 |