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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 690.00 | 103 950.00 | 30 740.00 | 134 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 610.00 | 103 950.00 | 38 660.00 | 142 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 780.00 | 9 051.00 | 440 729.00 | 449 780.00 |
BZ Autres créances | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CF Disponibilités | 404 939.00 | | 404 939.00 | 404 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 061.00 | 9 051.00 | 899 011.00 | 908 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 672.00 | 113 001.00 | 937 671.00 | 1 050 672.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
DL TOTAL (I) | 570 255.00 | | | 570 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 416.00 | | | 367 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 671.00 | | | 937 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 416.00 | | | 367 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 960.00 | | 13 650.00 | 128 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 041.00 | | 13 648.00 | 121 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 1.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 701.00 | 15 248.00 | 103 950.00 | 88 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 701.00 | 15 248.00 | 103 950.00 | 88 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 282.00 | 6 560.00 | 13 792.00 | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 282.00 | 6 560.00 | 13 792.00 | 16 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 282.00 | 6 560.00 | 13 792.00 | 16 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 13 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 438 590.00 | | | 438 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 172.00 | 503 122.00 | 50.00 | 503 172.00 |
VW T.V.A. | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 415.00 | 367 415.00 | | 367 415.00 |