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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 722.00 | | 449 722.00 | 449 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 931.00 | | 1 376 931.00 | 1 376 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 068.00 | | 1 414 068.00 | 1 414 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 722.00 | | | 449 722.00 |
CU Autres participations | 927 129.00 | | 927 129.00 | 927 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 432.00 | 234 432.00 | | 234 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 846.00 | 145 846.00 | | 145 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 497.00 | 11 391.00 | | 16 497.00 |
DH Report à nouveau | 162 630.00 | 118 350.00 | | 162 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 49 386.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 597 053.00 | 559 405.00 | | 597 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 620.00 | 666 967.00 | | 559 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 225.00 | 80 624.00 | | 82 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 365.00 | 147 555.00 | | 138 365.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 2 554.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 015.00 | 907 700.00 | | 817 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 068.00 | 1 467 105.00 | | 1 414 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 015.00 | 92 054.00 | | 817 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 150.00 | | 348 150.00 | 348 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 150.00 | | 348 150.00 | 348 150.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 426.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 103.00 | 50 528.00 | | 44 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 151.00 | 4 145.00 | | 40 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 157.00 | 326 023.00 | | 348 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 509.00 | 276 637.00 | | 310 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 648.00 | 49 386.00 | | 37 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 288.00 | | 112 000.00 | 1 338 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 357.00 | 1 376 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 357.00 | 1 376 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 288.00 | | 112 000.00 | 1 338 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 722.00 | 449 722.00 | | 449 722.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VI Groupe et associés | 559 620.00 | 559 620.00 | | 559 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 604.00 | 485 604.00 | | 485 604.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 015.00 | 817 015.00 | | 817 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | 1 953.00 | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 2 779.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 36 322.00 | 39 439.00 | | 36 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 816.00 | 7 652.00 | | 7 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 995.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | 3 948.00 | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 350.00 | 70 990.00 | | 71 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865.00 | 1 520.00 | | 1 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 367.00 | 49 870.00 | | 49 367.00 |