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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 782.00 | 71 939.00 | 64 842.00 | 136 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 974.00 | 74 937.00 | 141 037.00 | 215 974.00 |
BZ Autres créances | 215 150.00 | | 215 150.00 | 215 150.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 224.00 | | 218 224.00 | 218 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 198.00 | 74 937.00 | 359 261.00 | 434 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 101 383.00 | 88 456.00 | | 101 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 729.00 | 12 927.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 124 527.00 | 114 798.00 | | 124 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 838.00 | 25 922.00 | | 54 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 032.00 | 55 013.00 | | 61 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 62 154.00 | | 45 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 272.00 | 35 089.00 | | 36 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 17 447.00 | 15 607.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 734.00 | 213 785.00 | | 234 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 261.00 | 328 583.00 | | 359 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 825.00 | 16 112.00 | | 58 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 827.00 | 16 112.00 | | 55 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 042.00 | 217 847.00 | 11 195.00 | 229 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 734.00 | 233 033.00 | 1 702.00 | 234 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |