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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
AP Constructions | 834 267.00 | 300 411.00 | 533 856.00 | 834 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 20 546.00 | 71 453.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 275.00 | | 1 449 275.00 | 1 449 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 705.00 | 320 957.00 | 4 002 748.00 | 4 323 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 958 913.00 | | 958 913.00 | 958 913.00 |
CF Disponibilités | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 470.00 | | 1 037 470.00 | 1 037 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 176.00 | 320 957.00 | 5 040 218.00 | 5 361 176.00 |
CU Autres participations | 1 816 275.00 | | 1 816 275.00 | 1 816 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 2 359 619.00 | | | 2 359 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 776.00 | | | 2 897 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 895.00 | | | 1 724 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 562.00 | | | 389 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 442.00 | | | 2 142 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 218.00 | | | 5 040 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 296.00 | | | 1 830 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 351.00 | | | 1 300 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 687.00 | | | -18 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 931.00 | | | 518 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 614.00 | | 1 458 090.00 | 2 865 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 839.00 | | 8 315.00 | 1 049 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 775.00 | | 1 449 775.00 | 1 815 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 668.00 | 62 288.00 | | 258 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 668.00 | 62 288.00 | | 258 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 707 225.00 | | | 707 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 351.00 | 1 300 351.00 | | 1 300 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 544.00 | 112 630.00 | 199 899.00 | 424 544.00 |
VI Groupe et associés | 375 161.00 | 375 161.00 | | 375 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 078.00 | 989 078.00 | | 989 078.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 210.00 | 1 830 296.00 | 199 899.00 | 2 142 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |