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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 980.00 | 115 201.00 | 68 779.00 | 183 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 11 268.00 | 4 448.00 | 15 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 107.00 | 126 469.00 | 74 638.00 | 201 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 863.00 | 5 245.00 | 334 618.00 | 339 863.00 |
BZ Autres créances | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 784.00 | | 369 784.00 | 369 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 546.00 | 5 245.00 | 885 301.00 | 890 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 653.00 | 131 714.00 | 959 939.00 | 1 091 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 208.00 | 425 947.00 | | 429 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 763.00 | 3 260.00 | | 109 763.00 |
DL TOTAL (I) | 648 970.00 | 539 208.00 | | 648 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 582.00 | 97 420.00 | | 67 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 24 861.00 | | 48 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 405.00 | 144 119.00 | | 193 405.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 3 311.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 969.00 | 269 711.00 | | 310 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 939.00 | 808 918.00 | | 959 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 090.00 | 168 980.00 | | 242 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 947.00 | | | 197 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 958.00 | 36 603.00 | 92.00 | 89 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 958.00 | 36 603.00 | 92.00 | 89 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 934.00 | 419 624.00 | 1 310.00 | 420 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 673.00 | 242 090.00 | | 309 673.00 |