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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 244.00 | 9 936.00 | 22 308.00 | 32 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 958.00 | 21 271.00 | 27 687.00 | 48 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 850.00 | 8 661.00 | 17 189.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 398.00 | 46 997.00 | 128 400.00 | 175 398.00 |
BT Marchandises | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CF Disponibilités | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 004.00 | | 315 004.00 | 315 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 402.00 | 46 997.00 | 443 405.00 | 490 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 238 296.00 | 208 198.00 | | 238 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 755.00 | 30 099.00 | | 58 755.00 |
DL TOTAL (I) | 305 466.00 | 246 711.00 | | 305 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 494.00 | 20 308.00 | | 13 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 28 185.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | 80 219.00 | | 83 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | 19 128.00 | | 25 629.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 939.00 | 147 862.00 | | 137 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 405.00 | 394 573.00 | | 443 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 663.00 | | 29 875.00 | 180 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 140.00 | 175 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 140.00 | 107 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | | 29 875.00 | 112 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 20 269.00 | 24 270.00 | 50 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | 20 269.00 | 24 270.00 | 43 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 494.00 | 6 966.00 | 6 528.00 | 13 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 922.00 | 45 685.00 | 237.00 | 45 922.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 939.00 | 131 411.00 | 6 528.00 | 137 939.00 |