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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 872.00 | | 1 611 872.00 | 1 611 872.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 1 459 289.00 | 188 304.00 | 1 270 985.00 | 1 459 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 861.00 | 433 288.00 | 107 573.00 | 540 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 496.00 | 652 284.00 | 3 365 212.00 | 4 017 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 606.00 | | 357 606.00 | 357 606.00 |
BZ Autres créances | 4 312 274.00 | | 4 312 274.00 | 4 312 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 392 216.00 | | 392 216.00 | 392 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 612.00 | | 8 073 612.00 | 8 073 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 108.00 | 652 284.00 | 11 438 824.00 | 12 091 108.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 906 154.00 | 800 911.00 | | 906 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 690.00 | 135 438.00 | | 245 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 344.00 | 2 602 849.00 | | 2 818 344.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 194 500.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 146.00 | 194 500.00 | | 180 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 791.00 | 707 624.00 | | 969 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | 135 974.00 | | 23 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 090.00 | 704 880.00 | | 740 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 955.00 | 574 651.00 | | 493 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 378.00 | 318 782.00 | | 328 378.00 |
EA Autres dettes | 5 884 807.00 | 5 401 545.00 | | 5 884 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 335.00 | 7 843 456.00 | | 8 440 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 824.00 | 10 640 805.00 | | 11 438 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 703 167.00 | | | 7 703 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 069.00 | | 4 537 069.00 | 4 537 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 069.00 | | 4 537 069.00 | 4 537 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 646.00 | |
GE Autres charges | | | 29 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 837.00 | 20 200.00 | | 14 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 12 000.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 285.00 | 32 200.00 | | 16 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 15 473.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 15 473.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 805.00 | 16 728.00 | | 14 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 358.00 | 24 944.00 | | 70 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 762.00 | 4 447 530.00 | | 4 786 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 072.00 | 4 312 092.00 | | 4 541 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 690.00 | 135 438.00 | | 245 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 544.00 | | | 3 370 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 017 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 644.00 | | | 1 615 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 434.00 | 91 044.00 | 34 194.00 | 595 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 912.00 | 91 044.00 | 34 194.00 | 567 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 500.00 | 42 646.00 | 57 000.00 | 194 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 500.00 | 42 646.00 | 57 000.00 | 194 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 955.00 | 493 955.00 | | 493 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 938.00 | 4 681 396.00 | 99 542.00 | 4 780 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 550.00 | 1 176 382.00 | 546 551.00 | 1 913 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |