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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 525.00 | 70 982.00 | 97 543.00 | 168 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 278.00 | 61 040.00 | 92 238.00 | 153 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 083.00 | 217 313.00 | 396 770.00 | 614 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 343.00 | 5 000.00 | 2 193 343.00 | 2 198 343.00 |
BZ Autres créances | 473 320.00 | | 473 320.00 | 473 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 1 264 246.00 | | 1 264 246.00 | 1 264 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 306.00 | 5 000.00 | 4 095 306.00 | 4 100 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 389.00 | 222 313.00 | 4 492 076.00 | 4 714 389.00 |
CU Autres participations | 240 767.00 | 74 650.00 | 166 117.00 | 240 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DH Report à nouveau | 901 655.00 | 550 850.00 | | 901 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 370.00 | 973 021.00 | | 772 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 530.00 | 1 992 376.00 | | 2 142 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 378 154.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 379.00 | 1 704 752.00 | | 1 676 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 216.00 | 650 667.00 | | 598 216.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 161 307.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 545.00 | 2 894 880.00 | | 2 349 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 076.00 | 4 887 255.00 | | 4 492 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 743 499.00 | | 5 743 499.00 | 5 743 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 499.00 | | 5 743 499.00 | 5 743 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 322.00 | 10 260.00 | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 322.00 | 10 260.00 | | 16 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 500.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 418.00 | 3 594.00 | | 11 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918.00 | 4 094.00 | | 31 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 596.00 | 6 166.00 | | -15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 610.00 | 469 641.00 | | 355 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 148.00 | 6 351 655.00 | | 5 880 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 778.00 | 5 378 634.00 | | 5 107 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 370.00 | 973 021.00 | | 772 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 379.00 | 1 676 379.00 | | 1 676 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 360.00 | 2 762 360.00 | 5 000.00 | 2 767 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 545.00 | 2 349 545.00 | | 2 349 545.00 |