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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 916.00 | 29 827.00 | 10 089.00 | 39 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 432.00 | 48 225.00 | 50 207.00 | 98 432.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 450.00 | 78 052.00 | 374 398.00 | 452 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 689.00 | 6 026.00 | 120 663.00 | 126 689.00 |
BZ Autres créances | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CF Disponibilités | 604 254.00 | | 604 254.00 | 604 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 085.00 | 6 026.00 | 958 059.00 | 964 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 536.00 | 84 078.00 | 1 332 457.00 | 1 416 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 499.00 | 113 849.00 | | 146 499.00 |
DG Autres réserves | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
DH Report à nouveau | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | 32 650.00 | | 81 672.00 |
DL TOTAL (I) | 564 559.00 | 331 087.00 | | 564 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 086.00 | 101 027.00 | | 108 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 661.00 | 217 762.00 | | 224 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 419.00 | 165 148.00 | | 190 419.00 |
EA Autres dettes | 38 566.00 | 44 679.00 | | 38 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 666.00 | 273 589.00 | | 205 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 899.00 | 802 205.00 | | 767 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 457.00 | 1 133 293.00 | | 1 332 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 503.00 | | | 444 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 12 541.00 | | 65 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | 12 541.00 | | 65 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 562.00 | | 1 536.00 | 7 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 562.00 | | 1 536.00 | 7 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 562.00 | | 1 536.00 | 7 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 661.00 | 224 661.00 | | 224 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 338.00 | 298 519.00 | 40 820.00 | 339 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 399.00 | 767 399.00 | | 767 399.00 |