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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 2 756.00 | 491.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 247.00 | 1 071 279.00 | 181 968.00 | 1 253 247.00 |
BZ Autres créances | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
CF Disponibilités | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 251.00 | | 620 251.00 | 620 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 498.00 | 1 071 279.00 | 802 219.00 | 1 873 498.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 068 524.00 | 181 476.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 2 817.00 | | 4 157.00 |
DH Report à nouveau | 3 416.00 | -22 055.00 | | 3 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | 26 812.00 | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 780 600.00 | 707 573.00 | | 780 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 1 260.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 206.00 | 19 065.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 619.00 | 20 338.00 | | 21 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 219.00 | 727 911.00 | | 802 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 619.00 | 20 338.00 | | 21 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 626.00 | -1 061.00 | | -2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 139.00 | 31 515.00 | | 346 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 113.00 | 4 703.00 | | 273 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | 26 812.00 | | 73 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 247.00 | | | 1 253 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 819.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 819.00 | | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 201.00 | 255 323.00 | | 813 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 201.00 | 255 323.00 | | 813 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 255 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VC Groupe et associés | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | 1 310.00 | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 3 062.00 | 1 769.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 226.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | 226.00 | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 570.00 | 3 080.00 | | 8 570.00 |