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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 262 598.00 | 552 242.00 | 710 356.00 | 1 262 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 557.00 | 2 318.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 473.00 | 552 799.00 | 750 674.00 | 1 303 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 069.00 | 34 972.00 | 63 097.00 | 98 069.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 540.00 | 34 972.00 | 82 568.00 | 117 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 013.00 | 587 771.00 | 833 242.00 | 1 421 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 384.00 | -163 517.00 | | -119 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | 44 133.00 | | 28 567.00 |
DL TOTAL (I) | -82 817.00 | -111 384.00 | | -82 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 212.00 | 254 837.00 | | 162 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 311.00 | 638 010.00 | | 686 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 33 350.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | 10 864.00 | | 17 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 3 125.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 101.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 059.00 | 940 287.00 | | 916 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 242.00 | 828 903.00 | | 833 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 592.00 | 778 197.00 | | 846 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 859.00 | | 262 859.00 | 262 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 859.00 | | 262 859.00 | 262 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 360.00 | 254 669.00 | | 264 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 793.00 | 210 536.00 | | 235 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 567.00 | 44 133.00 | | 28 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 311.00 | 686 311.00 | | 686 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 17 077.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 040.00 | 846 573.00 | 69 467.00 | 916 040.00 |