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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 622.00 | 77 233.00 | 4 389.00 | 81 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 743.00 | 77 604.00 | 107 138.00 | 184 743.00 |
060 Stock marchandises | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
110 Total général Actif | 269 567.00 | 77 604.00 | 191 963.00 | 269 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 193.00 | 334 397.00 | | 296 193.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 278.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 209.00 | 334 675.00 | | 296 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 525.00 | 120 231.00 | | 105 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 926.00 | -2 068.00 | | 9 926.00 |
242 Autres charges externes. | 75 843.00 | 72 422.00 | | 75 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 867.00 | | 3 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 354.00 | 87 427.00 | | 60 354.00 |
252 Charges sociales | 29 884.00 | 40 083.00 | | 29 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | 6 323.00 | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 86.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 808.00 | 327 371.00 | | 288 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 401.00 | 7 304.00 | | 7 401.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 411.00 | 444.00 | | 3 411.00 |
294 Charges financières | 3 185.00 | 3 923.00 | | 3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 1 987.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 279.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | 1 583.00 | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |