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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 635.00 | 247.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 654.00 | 136 540.00 | 39 113.00 | 175 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 702.00 | 140 445.00 | 325 256.00 | 465 702.00 |
BT Marchandises | 281 357.00 | | 281 357.00 | 281 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BZ Autres créances | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
CF Disponibilités | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 426.00 | 140 445.00 | 901 980.00 | 1 042 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
DH Report à nouveau | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
DL TOTAL (I) | 481 449.00 | | | 481 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
EA Autres dettes | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 980.00 | | | 901 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 055.00 | | | 345 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
UX Autres créances clients | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 257.00 | 17 780.00 | 75 476.00 | 93 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 532.00 | 345 054.00 | 75 476.00 | 420 532.00 |