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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 2 724.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DH Report à nouveau | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 10 744.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 140 529.00 | 130 368.00 | | 140 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 19 086.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 457.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104.00 | 19 562.00 | | 8 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 633.00 | 149 930.00 | | 148 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | 10 744.00 | | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |