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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 552.00 | 7 288.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 027.00 | 552.00 | 3 810 476.00 | 3 811 027.00 |
BZ Autres créances | 621 605.00 | | 621 605.00 | 621 605.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 306.00 | | 625 306.00 | 625 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 334.00 | 552.00 | 4 435 782.00 | 4 436 334.00 |
CU Autres participations | 3 803 187.00 | | 3 803 187.00 | 3 803 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 962.00 | | | 2 255 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 219.00 | | | 389 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 181.00 | | | 3 173 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 314.00 | | | 1 196 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 601.00 | | | 1 262 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 782.00 | | | 4 435 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 279.00 | | | 368 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 678.00 | | | -38 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 926.00 | | | -20 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 957.00 | | | 587 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 219.00 | | | 389 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 605.00 | 621 605.00 | 894 322.00 | 621 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 601.00 | 368 279.00 | 894 322.00 | 1 262 601.00 |