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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 869.00 | | 583 869.00 | 583 869.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 808.00 | | 600 808.00 | 600 808.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 398 244.00 | | | 398 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
DL TOTAL (I) | 494 282.00 | | | 494 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 808.00 | | | 600 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 160.00 | 7 292.00 | 53 867.00 | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |