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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857.00 | 10 432.00 | 425.00 | 10 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 28 461.00 | 6 416.00 | 34 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 255.00 | 38 893.00 | 44 362.00 | 83 255.00 |
BT Marchandises | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 518.00 | 38 893.00 | 190 625.00 | 229 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 878.00 | | 907 878.00 | 907 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 878.00 | | 907 878.00 | 907 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 964.00 | | | 908 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 754.00 | | | 904 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 512.00 | | 3 742.00 | 79 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | | 3 723.00 | 43 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | 20.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 817.00 | 7 076.00 | | 31 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | 7 076.00 | | 31 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 181.00 | | | 54 181.00 |